¡Saber identificar una tendencia positiva o negativa en el precio de una moneda, así como lo momentos de inversión de la misma, son pequeños trucos que te pueden ayudar mucho a la hora de ganar con tus inversiones!
No es de extrañar que a lo largo de los años, uno de los lemas más conocidos entre los inversionistas y traders experimentados de diversos mercados sea: «The trend is your friend!«
En español: «¡la tendencia es tu amiga!».
Existen diversos recursos de análisis técnico que, combinados, crean una percepción clara de las tendencias del comportamiento del precio de un activo financiero (como una criptomoneda, por ejemplo).
Dos buenos ejemplos son los indicadores: RSI o Medias Móviles.
Las medias móviles son, ciertamente, un indicador de tendencia, por sí sólo. Sin embargo, el análisis técnico engloba mucho más que sólo un tipo de indicador.
También podemos identificar tendencias positivas y/o negativas con la observación de patrones de comportamiento de:
- Velas japonesas (candlesticks);
- Líneas de tendencia (soportes/resistencias y diagonales).
¿Qué es una tendencia?
…¡Pregunta con sentido!
Una tendencia es el rumbo que el precio de un activo ha seguido. Y puede ser tanto a corto, como a largo plazo.
En otras palabras:
El activo incluso puede haber estado creciendo constantemente en los últimos 5 años (tendencia positiva a largo plazo), pero puede mostrar una caída en este crecimiento en los últimos 2 meses (tendencia negativa a corto plazo).
1. Confirmación de Tendencia
Una tendencia en sentido positivo indica que el número de compradores es superior al número de vendedores.
En esos casos, ya que hay más gente interesada en comprar que en vender, los precios, tienden a subir.
Es probable que estas situaciones se predigan observando patrones en una (o más) velas japonesas.
Sin embargo, estos patrones necesitan ser confirmados posteriormente. Sin la confirmación, estos patrones son considerados neutros o indican, en la mejor de las hipótesis, un soporte (lo explicaremos más adelante).
La existencia de una tendencia puede ser determinada observando el gráfico de precio de una moneda, complementando con indicadores como las medias móviles y líneas de tendencia como el soporte y resistencia.
2. Inversiones de Tendencia
En primer lugar, aclaremos: ¿qué es una inversión de tendencia?
Como el propio nombre lo indica, una inversión de tendencia es el momento en que una tendencia se revierte.
Es decir, para que haya una inversión en la dirección negativa, debe haber una tendencia positiva a revertirse (y viceversa).
Las velas japonesas, conocidas en inglés como candlesticks, son una forma de visualización de gráficos muy usada entre los traders, que ayudan en el proceso de identificación de estas inversiones.
Velas Japonesas (Candlesticks)
Antes de que entremos específicamente en los patrones de las velas japonesas, vale la pena comprender la estructura de este formato de observación gráfica.
Primero debes saber que las velas tienen un período. Ese período representa el tiempo de duración de la vela (30M, 1H, 2H, 6H, 1D, etc).
Es decir:
Para cada período, la vela nos cuenta cómo el precio se comportó durante ese espacio de tiempo.
Una vela verde con un período de 1 día (1D) representará la subida de precio de ese respectivo día.
Además de eso, las candlesticks están compuestas por:
- Cuerpo: la zona más larga y, generalmente, colorida;
- Sombra: la línea vertical en la parte superior y/o inferior del cuerpo;
Y pueden ser:
- Verdes: significa que el precio ascendió en ese período (cierre> apertura);
- Rojas: significa que el precio cayó en ese período (cierre< apertura);
La parte superior de la sombra representa el máximo que la vela alcanzó en su período, y la parte inferior de la sombra representa el mínimo.
En cuanto al cuerpo de la vela, muestra el precio en los horarios de apertura y cierre de ese período.
Recordemos que:
¡El uso y lectura de candlesticks, aisladamente, no sirve como confirmación! La confirmación de inversión de tendencia es conseguida con la convergencia de varios factores (de los cuales las velas hacen parte).
Esa confirmación puede ser obtenida, teóricamente, en las 3 velas posteriores al patrón observado.
¡Si esas velas posteriores mantuviesen el sentido sugerido por el patrón de inversión, puedes tener un mayor nivel de confianza en tu análisis!
Existen diversos patrones de velas. Todos ellos con su significado y contexto histórico.
Y aunque no siempre estos patrones garantizan la inversión, son los tipos de velas que tienden a dar pistas más significativas de alteraciones de tendencias.
En este artículo nos enfocamos en los siguientes patrones de inversión de tendencia:
- Martillo
- Martillo invertido
- Engulfing
2.1 El Martillo o Hammer
El martillo es un patrón de inversión de tendencia para la dirección positiva o negativa. Ganó este nombre por tener semejanza, efectivamente, ¡a un martillo! El cuerpo es bastante pequeño y la sombra inferior es larga.
Básicamente esto:
Este patrón está representado en una sola vela. Pero, como vimos arriba, esta inversión deberá ser confirmada en los períodos posteriores.
Si los períodos que siguen a las velas son verdes, entonces tenemos confirmación de la inversión en una tendencia positiva.
Interpretación:
El significado de esta vela es que la tendencia negativa está cerca de su fondo y, por lo tanto, debe revertirse en el período que sigue.
Lo que ocurre en el mercado es una lucha de compradores vs vendedores en donde los compradores terminan el período diciendo:
«¡Basta, el precio no bajará más!»
Si el martillo es rojo, en principio estamos observando una inversión de tendencia en el sentido negativo.
Lo opuesto de lo que vimos antes…
Período de las velas: 1D.
Esta imagen ilustra bien la necesidad de que esperemos por la confirmación…
Ten en cuenta que:
La vela martillo negativa (señalada) fue impugnada en los 2 períodos siguientes.
Sin embargo, terminó siendo confirmado en la tercera vela – que, curiosamente, también se asemeja a un martillo negativo (bearish hammer).
2.2 El martillo invertido
El martillo invertido es precisamente eso… El martillo al revés.
¿Qué ocurre cuando vemos una candlestick verde con el patrón martillo invertido?
Ella también representa un patrón de inversión de tendencia en dirección positiva.
¡Más que eso! En determinadas situaciones puede, incluso, definir un soporte al precio de la criptomoneda.
Interpretación:
Si la vela es verde, la sombra superior indica que los compradores tuvieron más fuerza durante el período, pero que la fuerza fue «amortiguada» (en gran parte) por los vendedores.
Una vez más, es una lucha compradores VS vendedores, en la cual, a pesar de los esfuerzos de los vendedores, los compradores ganan la «lucha del brazo».
Por supuesto, la confirmación es necesaria…
Período de las velas: 4H.
2.3 Padrón: Engulfing
El engulfing es un patrón observable en dos velas consecutivas.
En este caso la segunda vela «engulle» a la vela anterior. Es decir, la segunda vela tiene un cuerpo más grande (apertura y cierre) que la vela anterior, y es de un color diferente.
Interpretación del bullish engulfing:
Lo que ocurre en el mercado es que en el segundo período, el precio abre más bajo que el precio de cierre del período anterior.
Sin embargo, los compradores suben el precio hasta el punto en que la segunda vela cierra por encima de la apertura de la vela anterior.
En bearish engulfing ocurre precisamente lo contrario.
¡Cuando ves un bullish engulfing ocurriendo cerca de niveles de soporte, puede ser un indicio de inversión de tendencia! Lo mismo aplica a una bearish engulfing junto a los niveles de resistencia.
¡Veamos ahora qué son las líneas de soporte y resistencia!
3. Líneas de Tendencia
3.1 Soporte & Resistencia
El soporte es donde el precio tiende a dejar de caer. La resistencia es el punto en que el precio tiene dificultad de superar.
¡Nada más que eso!
Las líneas de soporte y resistencia son rectas horizontales que determinan precisamente esos puntos. Ve el siguiente ejemplo:
Puede ser útil mencionar que:
Aunque as nomenclaturas sean «líneas» de resistencia y soporte, muchas veces lo que se ve es un rango de precio que actúa como barrera para la subida o la caída del precio.
En otras palabras, em lugar de ser una zona específica de precio (ej.: 6.500$), el soporte en la realidad será un rango de precio (ej.: entre 6.400$ y 6.500$).
- Nota: existen soportes que cuando se rompen se transforman automáticamente en resistencias. Principalmente, soportes a largo plazo. Contrario a lo que ocurre con las resistencias.
El secreto de estas líneas está en descubrir los verdaderos puntos de soporte y resistencia. Los precios que efectivamenteson «barreras psicológicas» para el activo en cuestión.
3.2 Diagonales o Trendlines
Las diagonales, por supuesto, son líneas rectas inclinadas que indican la dirección de la tendencia.
Estas líneas de tendencia están diseñadas, esencialmente para acompañar los cambios de precios a corto y mediano plazo.
Como se ve en el gráfico anterior, ellas dan una perspectiva clara de la tendencia del precio, en el timeframe analizado.
Y presta atención:
Cuando la tendencia está bien clara, estas líneas pueden ser usadas, inclusive, como soportes y resistencias.
Pero no te olvides…
Estas líneas son normalmente acompañadas por medias móviles de corto, mediano y largo plazo:
De esta manera, logras identificar los puntos de contacto (círculos sombreados) entre el precio y las líneas de soporte y resistencia.
Interpretación:
1) Asumimos la diagonal (recta amarillo oscuro) y la MA 200 (línea azul oscuro) como soportes en el timeframe analizado.
2) La diagonal (recta azul claro) representa una resistencia.
3) Existen 3 puntos de contacto en los soportes que son seguidos de una tendencia bullish.
4) El precio toca la resistencia 2 veces lo que lleva a correcciones de corto plazo.
5) En el timeframe analizado las diagonales y la media móvil de largo plazo (MA 200) indican una tendencia positiva.
4. Conclusión
¡Ahora que sabes cómo usar velas japonesas y líneas de soporte y resistencia, puedes comenzar a practicar!
Recuerda que es esencial verificar los datos sugeridos por estos patrones de candlesticks con otros indicadores que respalden tu análisis técnico.
Las medias móviles son un buen ejemplo de eso – particularmente cuando hay un golden cross o death cross (dos fuertes indicadores de inversión de tendencia).