Los 10 principios clave de Jesse Livermore
1️⃣ La riqueza de Livermore se construyó principalmente a partir de operaciones de grandes posiciones que duraron semanas o más. No hizo scalping ni day trading.
2️⃣ Livermore fue pionero en la idea de tener grandes ganancias y pequeñas pérdidas.
3️⃣ La calidad de sus entradas es algo que hizo basándose en el movimiento de los precios. Negoció la acción del precio, no las valoraciones fundamentales.
4️⃣ Le gustaba esperar la confirmación antes de hacer una entrada.
5️⃣ Se centró en una pequeña lista de vigilancia para ser un experto en su movimiento de precios específico.
6️⃣ “Mientras una acción esté actuando bien y el mercado esté bien, no tenga prisa por obtener ganancias. Sabes que tienes razón, porque si no la tuvieras, no obtendrías ningún beneficio. Déjalo viajar y cabalga con él. Puede convertirse en una ganancia muy grande, y mientras “la acción del mercado no le dé ningún motivo de preocupación”, tenga el valor de sus convicciones y manténgase firme “.
7️⃣ Respete su gestión del riesgo por encima de todo.
8️⃣ Sus reglas decían reducir las pérdidas rápidamente cuando está mal. Esto liberó capital para desplegarlo en mejores oportunidades.
9️⃣ Sabía que sus mejores operaciones eran ganadoras desde el principio.
🔟 Jesse Livermore no operaba a menos que el mercado le presentara una buena oportunidad desde un punto de vista de entrada o riesgo / recompensa.
1) Nunca arriesgue más del 10% de su capital de negociación en una sola transacción.
2) Utilice siempre órdenes stop-loss.
3) Nunca opere de forma excesiva. (Si tiene 2 operaciones abiertas, el riesgo total involucrado no debería violar la primera regla).
4) Nunca permita que una operación ganadora se convierta en una operación perdedora. (Tan pronto como consiga un beneficio en una operación, mueva el stop loss para que no llegue tener ninguna pérdida si el mercado comienza a moverse en contra).
5) No realice una operación si no está seguro de la tendencia. Nunca opere contra la tendencia.
6) En caso de duda, salga del mercado y no se meta cuando tenga dudas.
7) Opere solamente en mercados activos. (Y solo opere en mercados líquidos).
8) Distribuya su riesgo por igual entre diferentes mercados. (Es mejor tener 3 órdenes pequeñas en 3 pares de divisas distintos a tener 1 orden grande en 1 par de divisas)
9) Nunca utilice órdenes límite. Opere con órdenes de mercado.
10) No cierre las operaciones sin una buena razón.
11) El dinero extra de las operaciones exitosas se debe colocar en una cuenta separada.
12) Nunca opere para obtener una ganancia pequeña. (Solo debe tener como objetivo las grandes ganancias, no las pequeñas, ya que una mala operación puede causar la pérdida de los beneficios obtenidos de muchas operaciones ganadoras pequeñas).
13) Nunca promedie una operación perdedoras.
14) Nunca salga del mercado porque ha perdido la paciencia ni entre al mercado porque está ansioso por no poder esperar más.
15) Evite tomar pequeñas ganancias e incurrir en grandes pérdidas.
16) Nunca cancele un stop loss después de haber abierto la operación.
17) Evite entrar y salir del mercado con demasiada frecuencia.
18) Esté dispuesto a ganar dinero de ambos lados del mercado. (Su objetivo es mantenerse con la tendencia y ganar dinero. Si la tendencia es alcista, trate de operar en el sentido del movimiento alcista, pero si la tendencia es bajista, trate de operar en el sentido del movimiento bajista).
19) Nunca compre o venda solo porque el precio sea bajo o alto. En otras palabras, no trate de pronosticar los máximos y mínimos del mercado. El mercado puede seguir alcanzando nuevos máximos o mínimos por bastante tiempo y al operar contra la tendencia el trader puede quedar atrapado.
20) Tenga cuidado con la piramidación en el momento equivocado. La piramidación solo debe aplicarse una vez que el precio haya cruzado los niveles de resistencia o los niveles de soporte. Una resistencia o soporte importante puede ocasionar que el precio rebote e incluso que cambie la tendencia.
21) La piramidación puede ser muy rentable en el momento adecuado. Seleccione mercados con una fuerte tendencia alcista a la hora de comprar y con una fuerte tendencia bajista para vender en corto.
22) Nunca realice la cobertura de una posición perdedora. Si usted está con una posición de compra en un activo y este comienza a bajar, no venda en otro mercado para cubrir esa posición perdedora. Salga del mercado. Tome su pérdida y espere otra oportunidad.
23) Nunca cambie su posición sin una buena razón. Cuando realice una operación, hágalo por una buena razón de acuerdo con alguna regla definida. Por lo tanto, no salga a menos que haya una indicación definitiva de cambio en la tendencia.
24) Evite operar después de largos períodos de éxito. Debe mantener un programa de negociación disciplinado y planificado.
25) No intente adivinar los máximos y mínimos del mercado. Deje que el mercado le muestre que realmente ha alcanzado un nivel máximo o mínimo.
26) No siga el consejo de un ciego. (Solo confíe en el consejo de otro trader cuando esté 100% seguro de que el sistema de trading de esta persona funciona).
27) Reduzca las operaciones después de la primera pérdida; nunca aumente.
28) Evite equivocarse al entrar y equivocarse al salir; o entrar correctamente y salir mal. Esto implica cometer un doble error.